Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
Dag 1: Grondslagen van cash management en dagelijkse kasposities
- Introductie tot corporate cash management
- Cash management-rollen en -verantwoordelijkheden
- Het verband tussen treasury, finance, accounting, inkoop en operations
- Vinstgevendheid versus cash flow versus liquiditeit
- Kasontstromen, kasinstromen en liquiditeitsanalyse
- Grondslagen van de cash conversion cycle
- Kasstromen voor operaties, investeringen en financiering
- Analyse van bankbalansen en beschikbaar geld
- Tactieken voor dagelijkse kaspositionering
- Uitdagingen voor kaszichtbaarheid
- Dagelijks liquiditeitsrapportage
- Praktische oefening: Opstellen van een dagelijkse kaspositie
Dag 2: Cash-flowprognoses en liquiditeitsplanning
- Grondslagen van cash-flowprognoses
- Directe en indirecte prognosetieken
- Prognosehorizonten en planperioden
- Rolende prognoses en liquiditeitsplanning
- Prognosticeren van klandzieontvangsten en operationele betalingen
- Prognosticeren van schuldaflossingen en capex
- Omgaan met onzekerheid in prognoses
- Scenario-planning en sensitiviteitsanalyse
- Analyse van forecastvariatie
- Het verbeteren van prognosenauwkeurigheid en governance
- Praktische oefening: 13-weekse cash-flowprognose
- Workshop analyse van forecastvariatie
Dag 3: Working capital en interne kasoptimalisatie
- Grondslagen van working capital management
- Optimalisatie van ontvangsten, betaalverplichtingen en inventory
- Days Sales Outstanding (DSO)
- Days Payable Outstanding (DPO)
- Dagen voorraad (Inventory Holding Days)
- Analyse van de cash conversion cycle
- Verbeteringen in incasso en facturering
- Het beheren van achterstallige ontvangsten
- Strategieën voor leveranciersbetalingen
- Evaluatie van korting voor vroege betaling
- Tieken voor inventoryoptimalisatie
- Interfunctionele working capital-initiatieven
- Praktische oefening: working capital-analyse
- Groepsactiviteit: verbeteringsplanning
Dag 4: Banken, betalingen, financiering en cash concentratie
- Beheer van corporate bankrekeningen
- Bankrelatiebeheer
- Evaluatie van bankkosten en diensten
- Internationale en binnenlandse betalingmethoden
- Controles voor goedkeuring en autorisatie van betalingen
- Fraudepreventie en beveiliging van betalingen
- Scheiding van taken en interne controle
- Cash concentration en pooling-structuren
- Zero balancing en target balancing
- Intercompany financieringsregelingen
- Kortetermijn financieringsopties
- Overdraften, revolving-faciliteiten en leningen
- Kortetermijn investeringen en deposito's
- Praktische oefening: financieringsvergelijking
- Casestudy fraudepreventie bij betalingen
Dag 5: Cash-risico, rapportage, technologie en verbeteringsplanning
- Beheer van liquiditeits- en financieringsrisico's
- Risico's voor tegenpartijen en banken
- Operationele risico's en betalingsrisico's
- Rente- en wisselkoersrisico's
- Treasury-technologie en kasbeheersystemen
- Bankportals en treasury management systems
- G automatische reconciliatie en rapportage
- Kasbeheer dashboards en KPI's
- Policy development en governance
- Managementrapportage en liquiditeitsrapportage
- Geïntegreerde kasbeheerscasestudy
- Voorbereiding van verbeteringsplanning voor cash management
- Eindtoets en presentaties van deelnemers
Vereisten
Deelnemers zouden idealiter het volgende moeten hebben:
- Een basiskennis van finance, accounting of treasury-functies.
- Bekendheid met financiële overzichten en cash flow-concepten.
- Ervaring in finance, accounting, treasury, budgettering of vergelijkbare business-rolle is wenselijk, maar niet vereist.
- Basiskennis van spreadsheets voor prognose- en analyseoefeningen
35 Uren
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 8000 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (2)
Leuk om te praten
Jihan Fadila - BAF
Cursus - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Automatisch vertaald
informeel gesprek ondersteund door specifieke voorbeelden
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Cursus - Planning and Risk Assessment
Automatisch vertaald