CONTACT ONS

Cursusaanbod

Dag 1: Grondslagen van cash management en dagelijkse kasposities

  • Introductie tot corporate cash management
  • Cash management-rollen en -verantwoordelijkheden
  • Het verband tussen treasury, finance, accounting, inkoop en operations
  • Vinstgevendheid versus cash flow versus liquiditeit
  • Kasontstromen, kasinstromen en liquiditeitsanalyse
  • Grondslagen van de cash conversion cycle
  • Kasstromen voor operaties, investeringen en financiering
  • Analyse van bankbalansen en beschikbaar geld
  • Tactieken voor dagelijkse kaspositionering
  • Uitdagingen voor kaszichtbaarheid
  • Dagelijks liquiditeitsrapportage
  • Praktische oefening: Opstellen van een dagelijkse kaspositie

Dag 2: Cash-flowprognoses en liquiditeitsplanning

  • Grondslagen van cash-flowprognoses
  • Directe en indirecte prognosetieken
  • Prognosehorizonten en planperioden
  • Rolende prognoses en liquiditeitsplanning
  • Prognosticeren van klandzieontvangsten en operationele betalingen
  • Prognosticeren van schuldaflossingen en capex
  • Omgaan met onzekerheid in prognoses
  • Scenario-planning en sensitiviteitsanalyse
  • Analyse van forecastvariatie
  • Het verbeteren van prognosenauwkeurigheid en governance
  • Praktische oefening: 13-weekse cash-flowprognose
  • Workshop analyse van forecastvariatie

Dag 3: Working capital en interne kasoptimalisatie

  • Grondslagen van working capital management
  • Optimalisatie van ontvangsten, betaalverplichtingen en inventory
  • Days Sales Outstanding (DSO)
  • Days Payable Outstanding (DPO)
  • Dagen voorraad (Inventory Holding Days)
  • Analyse van de cash conversion cycle
  • Verbeteringen in incasso en facturering
  • Het beheren van achterstallige ontvangsten
  • Strategieën voor leveranciersbetalingen
  • Evaluatie van korting voor vroege betaling
  • Tieken voor inventoryoptimalisatie
  • Interfunctionele working capital-initiatieven
  • Praktische oefening: working capital-analyse
  • Groepsactiviteit: verbeteringsplanning

Dag 4: Banken, betalingen, financiering en cash concentratie

  • Beheer van corporate bankrekeningen
  • Bankrelatiebeheer
  • Evaluatie van bankkosten en diensten
  • Internationale en binnenlandse betalingmethoden
  • Controles voor goedkeuring en autorisatie van betalingen
  • Fraudepreventie en beveiliging van betalingen
  • Scheiding van taken en interne controle
  • Cash concentration en pooling-structuren
  • Zero balancing en target balancing
  • Intercompany financieringsregelingen
  • Kortetermijn financieringsopties
  • Overdraften, revolving-faciliteiten en leningen
  • Kortetermijn investeringen en deposito's
  • Praktische oefening: financieringsvergelijking
  • Casestudy fraudepreventie bij betalingen

Dag 5: Cash-risico, rapportage, technologie en verbeteringsplanning

  • Beheer van liquiditeits- en financieringsrisico's
  • Risico's voor tegenpartijen en banken
  • Operationele risico's en betalingsrisico's
  • Rente- en wisselkoersrisico's
  • Treasury-technologie en kasbeheersystemen
  • Bankportals en treasury management systems
  • G automatische reconciliatie en rapportage
  • Kasbeheer dashboards en KPI's
  • Policy development en governance
  • Managementrapportage en liquiditeitsrapportage
  • Geïntegreerde kasbeheerscasestudy
  • Voorbereiding van verbeteringsplanning voor cash management
  • Eindtoets en presentaties van deelnemers

Vereisten

Deelnemers zouden idealiter het volgende moeten hebben:

  • Een basiskennis van finance, accounting of treasury-functies.
  • Bekendheid met financiële overzichten en cash flow-concepten.
  • Ervaring in finance, accounting, treasury, budgettering of vergelijkbare business-rolle is wenselijk, maar niet vereist.
  • Basiskennis van spreadsheets voor prognose- en analyseoefeningen
 35 Uren

Aangepaste bedrijfsopleiding

Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.

  • Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
  • Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
  • Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Investering

Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 8000 € + BTW*

Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen

Reviews (2)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën